东方红中证500指数增强发起A (021175.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4715元 (2026-03-10) 基金经理徐习佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率760.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.19% (934 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起C |
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东方红中证500指数增强发起A(021175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-09 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-06 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-05 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-04 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-03-03 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-02 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-27 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-02-26 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-02-25 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-02-24 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-13 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-12 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-02-11 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-02-10 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-02-09 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-02-06 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-02-05 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-04 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-02-03 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-02 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-01-30 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-01-29 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-28 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-27 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-01-26 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-01-23 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-01-22 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-21 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-19 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-16 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-15 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-01-14 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-01-12 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-09 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-01-08 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-07 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-01-06 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-12-31 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-30 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-29 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-26 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-25 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-24 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-22 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-19 | 1.3051元 | 1.3051元 |