东方红中证500指数增强发起A (021175.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4426元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.78% (972 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起C |
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东方红中证500指数增强发起A(021175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-22 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-21 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-20 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-17 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-16 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-07-15 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-14 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-13 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-07-10 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-09 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-08 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-07 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-07-06 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-03 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-02 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-07-01 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-06-30 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-29 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-26 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-06-25 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-24 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-23 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-06-22 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-18 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-17 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-16 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-15 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-06-12 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-11 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-09 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-08 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-05 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-04 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-03 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-06-02 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-01 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-29 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-28 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-27 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-05-26 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-25 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-22 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-21 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-05-20 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-19 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-18 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-05-15 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-14 | 1.5391元 | 1.5391元 |