东方红中证500指数增强发起A (021175.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3857元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率824.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.56% (660 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起C |
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东方红中证500指数增强发起A(021175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-10-13 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-10-12 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-10-09 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-10-08 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-09-30 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-09-29 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-09-28 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-09-24 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-09-23 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-09-22 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-09-21 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-09-18 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-09-17 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-09-16 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-09-15 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-09-14 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-09-11 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-09-10 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-09-09 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-09-08 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-09-07 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-09-04 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-09-03 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-09-02 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-09-01 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-31 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-08-28 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-08-27 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-08-26 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-08-25 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-08-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-21 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-20 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-19 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-08-18 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-17 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-08-14 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-08-13 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-08-12 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-08-11 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-08-10 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-07 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-08-06 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-08-05 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-08-04 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-08-03 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-31 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-30 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |