东方红中证500指数增强发起A (021175.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3503元 (2025-12-26) 基金经理徐习佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率760.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (969 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起C |
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东方红中证500指数增强发起A(021175) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,283.92万 | 2,472.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,870.60万 | 2,454.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,721.07万 | 2,336.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,750.33万 | 2,419.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,782.63万 | 3,285.24万元 | -- |
| 2024-07-09 | -- | -- | 4,460.32万元 | -- |