东方红中证500指数增强发起A (021175.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4573元 (2026-03-13) 基金经理徐习佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率760.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.30% (927 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起C |
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东方红中证500指数增强发起A(021175) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,679.87万 | 84.40% |
| (其中) 股票 | 6,679.87万 | 84.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 948.03万 | 11.98% |
| 3 | 其他资产 | 286.67万 | 3.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,698.61万 | 46.73% |
| 金融业 | 471.63万 | 5.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.70万 | 4.12% |
| 采矿业 | 224.27万 | 2.83% |
| 批发和零售业 | 194.39万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.34万 | 2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 117.62万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.43万 | 1.42% |
| 综合 | 24.67万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.62万 | 0.31% |
| 房地产业 | 21.27万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.77万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 6.06万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.05万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2.92万 | 0.04% |
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