东方红中证500指数增强发起A (021175.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4426元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.78% (897 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起C |
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东方红中证500指数增强发起A(021175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,462.22万 | 84.52% |
| (其中) 股票 | 5,462.22万 | 84.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 905.99万 | 14.02% |
| 3 | 其他资产 | 94.77万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,359.00万 | 51.97% |
| 批发和零售业 | 374.56万 | 5.80% |
| 金融业 | 285.48万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.10万 | 2.26% |
| 采矿业 | 73.71万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.18万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.73万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.44万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.78万 | 0.49% |
| 建筑业 | 19.27万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.41万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.68万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 10.89万 | 0.17% |
| 房地产业 | 9.89万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 6.84万 | 0.11% |
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