东方红中证500指数增强发起A (021175.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5165元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率760.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.20% (1103 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起C |
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东方红中证500指数增强发起A(021175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,036.93万 | 87.00% |
| (其中) 股票 | 7,036.93万 | 87.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 920.71万 | 11.38% |
| 3 | 其他资产 | 130.98万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,789.40万 | 46.85% |
| 金融业 | 490.77万 | 6.07% |
| 批发和零售业 | 284.88万 | 3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.33万 | 2.90% |
| 采矿业 | 198.38万 | 2.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 150.78万 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.27万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.80万 | 1.64% |
| 房地产业 | 79.28万 | 0.98% |
| 综合 | 53.33万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.77万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.89万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 35.04万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.67万 | 0.32% |
| 建筑业 | 22.51万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 17.73万 | 0.22% |
| 教育 | 5.79万 | 0.07% |
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