华安北证50成份指数发起式C (021173.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5856元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率27.92% (772 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式(021172) |
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华安北证50成份指数发起式C(021173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-13 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-10 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-09 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-07-08 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-07 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-07-06 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-07-03 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-02 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-07-01 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-30 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-29 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-26 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-25 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-24 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-23 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-06-22 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-06-18 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-17 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-16 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-06-15 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-12 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-06-11 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-10 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-09 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-06-08 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-05 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-04 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-06-03 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-06-02 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-06-01 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-05-29 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-05-28 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-27 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-26 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-05-25 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-05-22 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-05-21 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-20 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-05-19 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-05-18 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-15 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-05-14 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-13 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-05-12 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-05-11 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-05-08 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-07 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-05-06 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-30 | 1.8109元 | 1.8109元 |