华安北证50成份指数发起式C(021173) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 4.85亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 4.82亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 6.22亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 5.77亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 5.71亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 3.90亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 3.33亿 | 2.24亿元 | -- |