华安北证50成份指数发起式C
(021173.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申		基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模4.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5856元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率27.92% (772 / 6108)
相关基金: 主从基金: 华安北证50成份指数发起式(021172)
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华安北证50成份指数发起式C(021173) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安北证50成份指数发起式C.(021173) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安北证50成份指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.71元4.82亿2.82亿元--
2025-12-311.95元6.22亿3.19亿元--
2025-09-302.07元5.77亿2.79亿元--
2025-06-301.98元5.71亿2.88亿元--
2025-03-311.78元3.90亿2.19亿元--
2024-12-311.49元3.33亿2.24亿元--

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