华安北证50成份指数发起式C (021173.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申	基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模4.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5856元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率27.92% (772 / 6108)
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华安北证50成份指数发起式C(021173) - 历史资产组合