华安北证50成份指数发起式C(021173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-08-27 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-08-26 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-08-25 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-08-24 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-08-21 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-08-20 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-08-19 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-08-18 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-08-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-14 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-08-13 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-08-12 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-11 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-08-10 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-08-07 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-08-06 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-08-05 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-08-04 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-08-03 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-07-31 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-30 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-29 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-28 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-23 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-22 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-21 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-20 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-07-17 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-07-16 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-15 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-14 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-07-13 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-10 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-09 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-07-08 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-07 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-07-06 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-07-03 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-02 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-07-01 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-30 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-29 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-26 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-25 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-24 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-23 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-06-22 | 1.7414元 | 1.7414元 |