华安北证50成份指数发起式C (021173.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9620元 (2025-12-12) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.07% (41 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式A |
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华安北证50成份指数发起式C(021173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-11 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2025-12-10 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2025-12-09 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2025-12-08 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2025-12-05 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-12-04 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-12-03 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2025-12-02 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-12-01 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2025-11-28 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2025-11-27 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2025-11-26 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-11-25 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2025-11-24 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2025-11-21 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-11-20 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2025-11-19 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2025-11-18 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-11-17 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2025-11-14 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2025-11-13 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2025-11-12 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2025-11-11 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2025-11-10 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2025-11-07 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2025-11-06 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2025-11-05 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2025-11-04 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2025-11-03 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2025-10-31 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2025-10-30 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2025-10-29 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2025-10-28 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2025-10-27 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2025-10-24 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2025-10-23 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2025-10-22 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2025-10-21 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2025-10-20 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2025-10-17 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2025-10-16 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2025-10-15 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2025-10-14 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-10-13 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2025-10-10 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2025-10-09 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2025-09-30 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2025-09-29 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-09-26 | 2.0725元 | 2.0725元 |