大成中证500指数增强C (021171.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5482元 (2026-03-20) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.93% (549 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强A |
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大成中证500指数增强C(021171) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 746.92万 | 491.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1,012.92万 | 677.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 756.69万 | 621.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 971.23万 | 819.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,103.61万 | 964.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,306.46万 | 1,999.01万元 | -- |