大成中证500指数增强C (021171.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5482元 (2026-03-20) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.93% (549 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证500指数增强C(021171) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 大成中证500指数增强 | |
| 基金主代码 | 021170 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-19 | |
| 总份额 | 1,233.46万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成中证500指数增强A | 大成中证500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021170 | 021171 |
| 子基金份额 | 742.30万 份 (2025-12-31) | 491.17万 份 (2025-12-31) |