大成中证500指数增强C (021171.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5899元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.72% (726 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强(021170) |
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大成中证500指数增强C(021171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-06-10 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-09 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-08 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-05 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-04 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-03 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-02 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-01 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-29 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-28 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-27 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-05-26 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-25 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-22 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-21 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-20 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-19 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-18 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-05-15 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-14 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-13 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-12 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-11 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-08 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-05-07 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-06 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-30 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-04-29 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-04-28 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-24 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-23 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-22 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-21 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-04-20 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-17 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-16 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-04-15 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-14 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-10 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-09 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-08 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-07 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-01 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-03-31 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-30 | 1.5477元 | 1.5477元 |