大成中证500指数增强C (021171.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5180元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.80% (612 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强(021170) |
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大成中证500指数增强C(021171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-29 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-07-28 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-07-27 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-07-24 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-23 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-22 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-07-21 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-20 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-17 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-16 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-07-15 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-14 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-07-13 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-07-10 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-09 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-08 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-07 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-07-06 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-03 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-07-02 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-07-01 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-30 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-29 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-26 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-06-25 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-24 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-06-23 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-22 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-18 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-06-17 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-16 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-15 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-12 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-06-10 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-09 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-08 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-05 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-04 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-03 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-02 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-01 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-29 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-28 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-27 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-05-26 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-25 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-22 | 1.6685元 | 1.6685元 |