大成中证500指数增强C (021171.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5482元 (2026-03-20) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.93% (549 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强A |
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大成中证500指数增强C(021171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-03-19 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-03-18 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-03-17 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-16 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-03-13 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-03-12 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-11 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-03-10 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-03-09 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-06 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-05 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-03-04 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-03 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-03-02 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-02-27 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-02-26 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-02-25 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-02-24 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-02-13 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-02-12 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-02-11 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-02-10 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-02-09 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-02-06 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-02-05 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-02-04 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-02-03 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-02-02 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-30 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-01-29 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-28 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-01-27 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-01-26 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-23 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-01-22 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-01-21 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-20 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-01-19 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-01-16 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-01-15 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-01-14 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-01-13 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-01-12 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-01-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-08 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-07 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-01-06 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-05 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-12-31 | 1.5207元 | 1.5207元 |