大成中证500指数增强C (021171.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5261元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.18% (633 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强(021170) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证500指数增强C(021171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |