大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5638元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.97% (692 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 1,811.56万 | 1,035.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 1,905.26万 | 1,239.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 1,135.42万 | 742.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1,019.39万 | 678.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,053.11万 | 861.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,520.59万 | 1,279.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,411.64万 | 2,102.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,966.64万 | 3,435.21万元 | -- |