大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5586元 (2026-03-20) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率733.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (531 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,624.10万 | 84.59% |
| (其中) 股票 | 1,624.10万 | 84.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 242.86万 | 12.65% |
| 3 | 其他资产 | 52.99万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 902.04万 | 46.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.12万 | 7.40% |
| 金融业 | 129.11万 | 6.72% |
| 采矿业 | 100.49万 | 5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.94万 | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.43万 | 2.21% |
| 批发和零售业 | 39.17万 | 2.04% |
| 租赁和商务服务业 | 13.41万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.53万 | 0.65% |
| 房地产业 | 12.21万 | 0.64% |
| 建筑业 | 7.58万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.07万 | 0.32% |
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