大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6438元 (2026-01-16) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率733.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.53% (525 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,765.42万 | 84.67% |
| (其中) 股票 | 1,765.42万 | 84.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,000.00 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 8,000.00 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.06万 | 11.80% |
| 4 | 其他资产 | 72.66万 | 3.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,012.36万 | 48.56% |
| 金融业 | 193.41万 | 9.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.36万 | 6.97% |
| 采矿业 | 82.90万 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.04万 | 3.50% |
| 批发和零售业 | 49.27万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.57万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 12.46万 | 0.60% |
| 房地产业 | 8.36万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 4.58万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.71万 | 0.18% |
| 综合 | 6,984.00 | 0.03% |
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