大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7015元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率733.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.28% (775 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,751.65万 | 77.70% |
| (其中) 股票 | 2,751.65万 | 77.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 349.26万 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 440.29万 | 12.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,618.27万 | 45.70% |
| 采矿业 | 207.50万 | 5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.40万 | 5.40% |
| 金融业 | 160.04万 | 4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.60万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 72.96万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.25万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.36万 | 0.74% |
| 建筑业 | 25.42万 | 0.72% |
| 房地产业 | 23.22万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 17.89万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.00万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.61万 | 0.27% |
| 综合 | 1.52万 | 0.04% |
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