大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5638元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.97% (700 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,817.65万 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 2,817.65万 | 88.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 345.33万 | 10.83% |
| 3 | 其他资产 | 25.98万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,834.95万 | 57.54% |
| 金融业 | 146.23万 | 4.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.41万 | 4.09% |
| 采矿业 | 112.12万 | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.25万 | 2.64% |
| 批发和零售业 | 73.76万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.30万 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.60万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.73万 | 0.96% |
| 建筑业 | 29.05万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 3.95万 | 0.12% |
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