大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6220元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率498.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.79% (625 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-08-27 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-26 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-25 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-08-24 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-21 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-08-20 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-08-19 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-08-18 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-17 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-08-14 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-13 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-08-12 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-08-11 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-08-10 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-08-07 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-06 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-05 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-08-04 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-08-03 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-31 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-30 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-29 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-28 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-27 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-07-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-23 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-22 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-21 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-20 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-17 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-16 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-15 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-07-14 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-13 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-09 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-07-08 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-07-07 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-06 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-07-03 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-07-02 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-01 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-06-30 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-29 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-06-26 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-25 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-24 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-23 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-06-22 | 1.7356元 | 1.7356元 |