大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5586元 (2026-03-20) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率733.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (531 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-19 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-03-18 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-17 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-03-16 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-03-13 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-03-12 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-03-11 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-03-10 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-09 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-03-06 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-03-05 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-04 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-03-03 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-03-02 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-02-27 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-02-26 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-02-25 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-02-24 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-02-13 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-02-12 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-02-11 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-02-10 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-02-09 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-02-06 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-02-05 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-02-04 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-02-03 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-02-02 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-01-30 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-01-29 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-01-28 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-01-27 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-01-26 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-01-23 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-01-22 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-01-21 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-01-20 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-01-19 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-01-16 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-01-15 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-01-14 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-01-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-12 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-01-09 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-01-08 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-07 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-06 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-01-05 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2025-12-31 | 1.5296元 | 1.5296元 |