大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6618元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (758 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-07-07 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-06 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-07-03 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-07-02 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-01 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-06-30 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-29 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-06-26 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-25 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-24 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-23 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-06-22 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-18 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-06-17 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-06-16 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-15 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-06-12 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-06-11 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-06-09 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-08 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-05 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-04 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-03 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-06-02 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-06-01 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-29 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-28 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-27 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-05-26 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-25 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-22 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-21 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-20 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-19 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-18 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-15 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-14 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-13 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-12 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-11 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-08 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-07 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-06 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-30 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-29 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-28 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-27 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-04-24 | 1.6381元 | 1.6381元 |