大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6585元 (2026-01-19) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率733.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.11% (517 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-01-16 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-01-15 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-01-14 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-01-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-12 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-01-09 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-01-08 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-07 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-06 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-01-05 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2025-12-31 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-12-30 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-29 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-26 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-12-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-12-24 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-12-23 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-12-22 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-19 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-18 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-12-17 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-16 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-15 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-12 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-11 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-10 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-09 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-12-08 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-05 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-04 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-03 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-02 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-01 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-11-28 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-11-27 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-11-26 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-11-25 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-11-24 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-11-21 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-11-20 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-11-19 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-11-18 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-17 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-11-14 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-11-13 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-11-12 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-11-11 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-11-10 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-11-07 | 1.5110元 | 1.5110元 |