大成中证500指数增强A (021170.jj ) 中证500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6809元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率733.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.58% (745 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证500指数增强C |
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-21 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-20 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-05-19 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-18 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-15 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-14 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-13 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-12 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-05-11 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-08 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-07 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-06 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-30 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-29 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-28 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-27 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-04-24 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-23 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-22 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-21 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-04-20 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-17 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-04-16 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-15 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-14 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-13 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-10 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-04-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-08 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-04-07 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-03 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-02 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-01 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-31 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-03-30 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-03-27 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-03-26 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-03-25 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-03-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-23 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-03-20 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-19 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-03-18 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-17 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-03-16 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-03-13 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-03-12 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-03-11 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-03-10 | 1.6788元 | 1.6788元 |