天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7774元 (2026-07-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率28.76% (519 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接(021159)目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660) |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-07-23 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-07-22 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-21 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-07-20 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-07-17 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-07-16 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-07-15 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-07-14 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-07-13 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-07-10 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-07-09 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-07-08 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-07-07 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-07-06 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-07-03 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-07-02 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-07-01 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-06-30 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-06-29 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-26 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-25 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-06-24 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-06-23 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-22 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-06-18 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-06-17 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-06-16 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-06-15 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-12 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-06-11 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-06-10 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-06-09 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-06-08 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-05 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-06-04 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-06-03 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-06-02 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-06-01 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-29 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-05-28 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-05-27 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-26 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-05-25 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-05-22 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-05-21 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-05-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-19 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-18 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-15 | 1.8133元 | 1.8133元 |