天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7972元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (541 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接(021159)目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660) |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.02元 | 1,184.16万 | 584.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 921.61万 | 625.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 952.27万 | 590.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 980.15万 | 570.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 754.12万 | 562.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 820.35万 | 613.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 756.99万 | 609.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 667.20万 | 550.95万元 | -- |