天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6180元 (2026-02-09) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (808 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67.71万 | 2.09% |
| (其中) 股票 | 67.71万 | 2.09% | |
| 2 | 基金投资 | 2,985.89万 | 91.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.84万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 1.22万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.89万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.82万 | 0.30% |
加载中......