天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6053元 (2026-02-11) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.63% (844 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-02-10 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-02-09 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-02-06 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-02-05 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-02-04 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-03 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-02-02 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-30 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-01-29 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-01-28 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-01-27 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-01-26 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-23 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-01-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-01-21 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-01-20 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-01-19 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-01-16 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-01-15 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-01-14 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-01-13 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-12 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-01-09 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-01-08 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-01-07 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-01-06 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-01-05 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-12-31 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-30 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-12-29 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-12-26 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-12-25 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-23 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-22 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-19 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-12-18 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2025-12-17 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-16 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-12-15 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-12-12 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-12-11 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-12-10 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2025-12-09 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-12-08 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-05 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-12-04 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-12-03 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-12-02 | 1.6238元 | 1.6238元 |