天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4840元 (2026-04-03) 基金经理祁世超管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.22% (751 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-02 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-01 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-03-31 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-30 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-27 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-26 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-03-25 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-03-24 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-03-23 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-03-20 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-19 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-03-18 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-03-17 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-16 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-13 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-12 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-11 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-10 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-03-09 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-06 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-05 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-04 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-03 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-02 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-02-27 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-02-26 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-02-25 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-02-24 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-02-13 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-02-12 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-11 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-02-10 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-02-09 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-02-06 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-02-05 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-02-04 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-03 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-02-02 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-30 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-01-29 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-01-28 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-01-27 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-01-26 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-23 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-01-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-01-21 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-01-20 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-01-19 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-01-16 | 1.7045元 | 1.7045元 |