天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8199元 (2026-06-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.03% (591 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接(021159)目标基金: 天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660) |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-06-09 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-06-08 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-05 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-06-04 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-06-03 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-06-02 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-06-01 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-29 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-05-28 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-05-27 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-26 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-05-25 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-05-22 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-05-21 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-05-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-19 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-18 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-15 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-14 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-13 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-11 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-05-08 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-07 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-05-06 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-04-30 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-29 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-28 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-27 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-04-24 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-04-23 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-04-22 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-21 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-04-20 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-17 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-16 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-15 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-04-14 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-13 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-10 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-04-09 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-04-08 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-04-07 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-03 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-02 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-01 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-03-31 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-30 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-27 | 1.5177元 | 1.5177元 |