华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4636 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接(009656) 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF(159649) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1352元 | 1.1822元 |
| 2026-07-16 | 1.1351元 | 1.1821元 |
| 2026-07-15 | 1.1352元 | 1.1822元 |
| 2026-07-14 | 1.1351元 | 1.1821元 |
| 2026-07-13 | 1.1350元 | 1.1820元 |
| 2026-07-10 | 1.1351元 | 1.1821元 |
| 2026-07-09 | 1.1352元 | 1.1822元 |
| 2026-07-08 | 1.1353元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.1353元 | 1.1823元 |
| 2026-07-06 | 1.1353元 | 1.1823元 |
| 2026-07-03 | 1.1351元 | 1.1821元 |
| 2026-07-02 | 1.1350元 | 1.1820元 |
| 2026-07-01 | 1.1349元 | 1.1819元 |
| 2026-06-30 | 1.1354元 | 1.1824元 |
| 2026-06-29 | 1.1358元 | 1.1828元 |
| 2026-06-26 | 1.1350元 | 1.1820元 |
| 2026-06-25 | 1.1348元 | 1.1818元 |
| 2026-06-24 | 1.1347元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1344元 | 1.1814元 |
| 2026-06-22 | 1.1346元 | 1.1816元 |
| 2026-06-18 | 1.1345元 | 1.1815元 |
| 2026-06-17 | 1.1342元 | 1.1812元 |
| 2026-06-16 | 1.1339元 | 1.1809元 |
| 2026-06-15 | 1.1333元 | 1.1803元 |
| 2026-06-12 | 1.1334元 | 1.1804元 |
| 2026-06-11 | 1.1333元 | 1.1803元 |
| 2026-06-10 | 1.1336元 | 1.1806元 |
| 2026-06-09 | 1.1339元 | 1.1809元 |
| 2026-06-08 | 1.1341元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.1343元 | 1.1813元 |
| 2026-06-04 | 1.1345元 | 1.1815元 |
| 2026-06-03 | 1.1343元 | 1.1813元 |
| 2026-06-02 | 1.1344元 | 1.1814元 |
| 2026-06-01 | 1.1345元 | 1.1815元 |
| 2026-05-29 | 1.1343元 | 1.1813元 |
| 2026-05-28 | 1.1343元 | 1.1813元 |
| 2026-05-27 | 1.1340元 | 1.1810元 |
| 2026-05-26 | 1.1335元 | 1.1805元 |
| 2026-05-25 | 1.1330元 | 1.1800元 |
| 2026-05-22 | 1.1327元 | 1.1797元 |
| 2026-05-21 | 1.1328元 | 1.1798元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.1799元 |
| 2026-05-19 | 1.1329元 | 1.1799元 |
| 2026-05-18 | 1.1326元 | 1.1796元 |
| 2026-05-15 | 1.1324元 | 1.1794元 |
| 2026-05-14 | 1.1323元 | 1.1793元 |
| 2026-05-13 | 1.1323元 | 1.1793元 |
| 2026-05-12 | 1.1321元 | 1.1791元 |
| 2026-05-11 | 1.1318元 | 1.1788元 |
| 2026-05-08 | 1.1313元 | 1.1783元 |