华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1197元 (2025-12-12) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4466 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1197元 | 1.1667元 |
| 2025-12-11 | 1.1199元 | 1.1669元 |
| 2025-12-10 | 1.1195元 | 1.1665元 |
| 2025-12-09 | 1.1192元 | 1.1662元 |
| 2025-12-08 | 1.1188元 | 1.1658元 |
| 2025-12-05 | 1.1185元 | 1.1655元 |
| 2025-12-04 | 1.1114元 | 1.1584元 |
| 2025-12-03 | 1.1121元 | 1.1591元 |
| 2025-12-02 | 1.1122元 | 1.1592元 |
| 2025-12-01 | 1.1124元 | 1.1594元 |
| 2025-11-28 | 1.1121元 | 1.1591元 |
| 2025-11-27 | 1.1118元 | 1.1588元 |
| 2025-11-26 | 1.1119元 | 1.1589元 |
| 2025-11-25 | 1.1123元 | 1.1593元 |
| 2025-11-24 | 1.1124元 | 1.1594元 |
| 2025-11-21 | 1.1123元 | 1.1593元 |
| 2025-11-20 | 1.1123元 | 1.1593元 |
| 2025-11-19 | 1.1123元 | 1.1593元 |
| 2025-11-18 | 1.1123元 | 1.1593元 |
| 2025-11-17 | 1.1122元 | 1.1592元 |
| 2025-11-14 | 1.1096元 | 1.1566元 |
| 2025-11-13 | 1.1095元 | 1.1565元 |
| 2025-11-12 | 1.1094元 | 1.1564元 |
| 2025-11-11 | 1.1092元 | 1.1562元 |
| 2025-11-10 | 1.1089元 | 1.1559元 |
| 2025-11-07 | 1.1087元 | 1.1557元 |
| 2025-11-06 | 1.1089元 | 1.1559元 |
| 2025-11-05 | 1.1093元 | 1.1563元 |
| 2025-11-04 | 1.1093元 | 1.1563元 |
| 2025-11-03 | 1.1094元 | 1.1564元 |
| 2025-10-31 | 1.1095元 | 1.1565元 |
| 2025-10-30 | 1.1091元 | 1.1561元 |
| 2025-10-29 | 1.1086元 | 1.1556元 |
| 2025-10-28 | 1.1081元 | 1.1551元 |
| 2025-10-27 | 1.1073元 | 1.1543元 |
| 2025-10-24 | 1.1071元 | 1.1541元 |
| 2025-10-23 | 1.1070元 | 1.1540元 |
| 2025-10-22 | 1.1069元 | 1.1539元 |
| 2025-10-21 | 1.1069元 | 1.1539元 |
| 2025-10-20 | 1.1068元 | 1.1538元 |
| 2025-10-17 | 1.1070元 | 1.1540元 |
| 2025-10-16 | 1.1067元 | 1.1537元 |
| 2025-10-15 | 1.1067元 | 1.1537元 |
| 2025-10-14 | 1.1068元 | 1.1538元 |
| 2025-10-13 | 1.1067元 | 1.1537元 |
| 2025-10-10 | 1.1065元 | 1.1535元 |
| 2025-10-09 | 1.1066元 | 1.1536元 |
| 2025-09-30 | 1.1063元 | 1.1533元 |
| 2025-09-29 | 1.1057元 | 1.1527元 |
| 2025-09-26 | 1.1058元 | 1.1528元 |