华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1208元 (2025-12-31) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4572 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.78万元 | 0.15% | 2.59万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.90万元 | 0.15% | 6.30万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.28万元 | 0.15% | 2.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |