华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1241元 (2026-02-13) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4730 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1241元 | 1.1711元 |
| 2026-02-12 | 1.1240元 | 1.1710元 |
| 2026-02-11 | 1.1238元 | 1.1708元 |
| 2026-02-10 | 1.1239元 | 1.1709元 |
| 2026-02-09 | 1.1240元 | 1.1710元 |
| 2026-02-06 | 1.1237元 | 1.1707元 |
| 2026-02-05 | 1.1234元 | 1.1704元 |
| 2026-02-04 | 1.1230元 | 1.1700元 |
| 2026-02-03 | 1.1229元 | 1.1699元 |
| 2026-02-02 | 1.1229元 | 1.1699元 |
| 2026-01-30 | 1.1228元 | 1.1698元 |
| 2026-01-29 | 1.1227元 | 1.1697元 |
| 2026-01-28 | 1.1226元 | 1.1696元 |
| 2026-01-27 | 1.1224元 | 1.1694元 |
| 2026-01-26 | 1.1224元 | 1.1694元 |
| 2026-01-23 | 1.1224元 | 1.1694元 |
| 2026-01-22 | 1.1220元 | 1.1690元 |
| 2026-01-21 | 1.1221元 | 1.1691元 |
| 2026-01-20 | 1.1221元 | 1.1691元 |
| 2026-01-19 | 1.1218元 | 1.1688元 |
| 2026-01-16 | 1.1217元 | 1.1687元 |
| 2026-01-15 | 1.1213元 | 1.1683元 |
| 2026-01-14 | 1.1211元 | 1.1681元 |
| 2026-01-13 | 1.1210元 | 1.1680元 |
| 2026-01-12 | 1.1209元 | 1.1679元 |
| 2026-01-09 | 1.1206元 | 1.1676元 |
| 2026-01-08 | 1.1204元 | 1.1674元 |
| 2026-01-07 | 1.1198元 | 1.1668元 |
| 2026-01-06 | 1.1200元 | 1.1670元 |
| 2026-01-05 | 1.1207元 | 1.1677元 |
| 2025-12-31 | 1.1208元 | 1.1678元 |
| 2025-12-30 | 1.1207元 | 1.1677元 |
| 2025-12-29 | 1.1208元 | 1.1678元 |
| 2025-12-26 | 1.1213元 | 1.1683元 |
| 2025-12-25 | 1.1213元 | 1.1683元 |
| 2025-12-24 | 1.1212元 | 1.1682元 |
| 2025-12-23 | 1.1211元 | 1.1681元 |
| 2025-12-22 | 1.1209元 | 1.1679元 |
| 2025-12-19 | 1.1210元 | 1.1680元 |
| 2025-12-18 | 1.1204元 | 1.1674元 |
| 2025-12-17 | 1.1202元 | 1.1672元 |
| 2025-12-16 | 1.1197元 | 1.1667元 |
| 2025-12-15 | 1.1197元 | 1.1667元 |
| 2025-12-12 | 1.1197元 | 1.1667元 |
| 2025-12-11 | 1.1199元 | 1.1669元 |
| 2025-12-10 | 1.1195元 | 1.1665元 |
| 2025-12-09 | 1.1192元 | 1.1662元 |
| 2025-12-08 | 1.1188元 | 1.1658元 |
| 2025-12-05 | 1.1185元 | 1.1655元 |
| 2025-12-04 | 1.1114元 | 1.1584元 |