华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1333元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4645 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接(009656) 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF(159649) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1333元 | 1.1803元 |
| 2026-06-10 | 1.1336元 | 1.1806元 |
| 2026-06-09 | 1.1339元 | 1.1809元 |
| 2026-06-08 | 1.1341元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.1343元 | 1.1813元 |
| 2026-06-04 | 1.1345元 | 1.1815元 |
| 2026-06-03 | 1.1343元 | 1.1813元 |
| 2026-06-02 | 1.1344元 | 1.1814元 |
| 2026-06-01 | 1.1345元 | 1.1815元 |
| 2026-05-29 | 1.1343元 | 1.1813元 |
| 2026-05-28 | 1.1343元 | 1.1813元 |
| 2026-05-27 | 1.1340元 | 1.1810元 |
| 2026-05-26 | 1.1335元 | 1.1805元 |
| 2026-05-25 | 1.1330元 | 1.1800元 |
| 2026-05-22 | 1.1327元 | 1.1797元 |
| 2026-05-21 | 1.1328元 | 1.1798元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.1799元 |
| 2026-05-19 | 1.1329元 | 1.1799元 |
| 2026-05-18 | 1.1326元 | 1.1796元 |
| 2026-05-15 | 1.1324元 | 1.1794元 |
| 2026-05-14 | 1.1323元 | 1.1793元 |
| 2026-05-13 | 1.1323元 | 1.1793元 |
| 2026-05-12 | 1.1321元 | 1.1791元 |
| 2026-05-11 | 1.1318元 | 1.1788元 |
| 2026-05-08 | 1.1313元 | 1.1783元 |
| 2026-05-07 | 1.1313元 | 1.1783元 |
| 2026-05-06 | 1.1310元 | 1.1780元 |
| 2026-04-30 | 1.1311元 | 1.1781元 |
| 2026-04-29 | 1.1312元 | 1.1782元 |
| 2026-04-28 | 1.1307元 | 1.1777元 |
| 2026-04-27 | 1.1303元 | 1.1773元 |
| 2026-04-24 | 1.1306元 | 1.1776元 |
| 2026-04-23 | 1.1306元 | 1.1776元 |
| 2026-04-22 | 1.1305元 | 1.1775元 |
| 2026-04-21 | 1.1302元 | 1.1772元 |
| 2026-04-20 | 1.1300元 | 1.1770元 |
| 2026-04-17 | 1.1299元 | 1.1769元 |
| 2026-04-16 | 1.1295元 | 1.1765元 |
| 2026-04-15 | 1.1292元 | 1.1762元 |
| 2026-04-14 | 1.1287元 | 1.1757元 |
| 2026-04-13 | 1.1287元 | 1.1757元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.1755元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.1754元 |
| 2026-04-08 | 1.1286元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.1281元 | 1.1751元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.1751元 |
| 2026-04-02 | 1.1276元 | 1.1746元 |
| 2026-04-01 | 1.1274元 | 1.1744元 |
| 2026-03-31 | 1.1277元 | 1.1747元 |
| 2026-03-30 | 1.1278元 | 1.1748元 |