华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4608 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1306元 | 1.1776元 |
| 2026-04-23 | 1.1306元 | 1.1776元 |
| 2026-04-22 | 1.1305元 | 1.1775元 |
| 2026-04-21 | 1.1302元 | 1.1772元 |
| 2026-04-20 | 1.1300元 | 1.1770元 |
| 2026-04-17 | 1.1299元 | 1.1769元 |
| 2026-04-16 | 1.1295元 | 1.1765元 |
| 2026-04-15 | 1.1292元 | 1.1762元 |
| 2026-04-14 | 1.1287元 | 1.1757元 |
| 2026-04-13 | 1.1287元 | 1.1757元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.1755元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.1754元 |
| 2026-04-08 | 1.1286元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.1281元 | 1.1751元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.1751元 |
| 2026-04-02 | 1.1276元 | 1.1746元 |
| 2026-04-01 | 1.1274元 | 1.1744元 |
| 2026-03-31 | 1.1277元 | 1.1747元 |
| 2026-03-30 | 1.1278元 | 1.1748元 |
| 2026-03-27 | 1.1270元 | 1.1740元 |
| 2026-03-26 | 1.1269元 | 1.1739元 |
| 2026-03-25 | 1.1267元 | 1.1737元 |
| 2026-03-24 | 1.1267元 | 1.1737元 |
| 2026-03-23 | 1.1267元 | 1.1737元 |
| 2026-03-20 | 1.1268元 | 1.1738元 |
| 2026-03-19 | 1.1267元 | 1.1737元 |
| 2026-03-18 | 1.1267元 | 1.1737元 |
| 2026-03-17 | 1.1262元 | 1.1732元 |
| 2026-03-16 | 1.1260元 | 1.1730元 |
| 2026-03-13 | 1.1260元 | 1.1730元 |
| 2026-03-12 | 1.1258元 | 1.1728元 |
| 2026-03-11 | 1.1252元 | 1.1722元 |
| 2026-03-10 | 1.1252元 | 1.1722元 |
| 2026-03-09 | 1.1251元 | 1.1721元 |
| 2026-03-06 | 1.1255元 | 1.1725元 |
| 2026-03-05 | 1.1255元 | 1.1725元 |
| 2026-03-04 | 1.1256元 | 1.1726元 |
| 2026-03-03 | 1.1251元 | 1.1721元 |
| 2026-03-02 | 1.1248元 | 1.1718元 |
| 2026-02-27 | 1.1243元 | 1.1713元 |
| 2026-02-26 | 1.1240元 | 1.1710元 |
| 2026-02-25 | 1.1242元 | 1.1712元 |
| 2026-02-24 | 1.1245元 | 1.1715元 |
| 2026-02-13 | 1.1241元 | 1.1711元 |
| 2026-02-12 | 1.1240元 | 1.1710元 |
| 2026-02-11 | 1.1238元 | 1.1708元 |
| 2026-02-10 | 1.1239元 | 1.1709元 |
| 2026-02-09 | 1.1240元 | 1.1710元 |
| 2026-02-06 | 1.1237元 | 1.1707元 |
| 2026-02-05 | 1.1234元 | 1.1704元 |