华安中债1-5年国开行债券ETF联接E (021156.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1197元 (2025-12-15) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4480 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接C目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 16.00 | 3,261.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 13.00 | 165.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 11.00 | 114.81元 | -- |