广发景秀纯债C (021151.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型债券型成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1409元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1187 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景秀纯债(006670) |
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广发景秀纯债C(021151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1409元 | 1.1665元 |
| 2026-07-22 | 1.1409元 | 1.1665元 |
| 2026-07-21 | 1.1394元 | 1.1650元 |
| 2026-07-20 | 1.1393元 | 1.1649元 |
| 2026-07-17 | 1.1396元 | 1.1652元 |
| 2026-07-16 | 1.1391元 | 1.1647元 |
| 2026-07-15 | 1.1395元 | 1.1651元 |
| 2026-07-14 | 1.1393元 | 1.1649元 |
| 2026-07-13 | 1.1390元 | 1.1646元 |
| 2026-07-10 | 1.1394元 | 1.1650元 |
| 2026-07-09 | 1.1395元 | 1.1651元 |
| 2026-07-08 | 1.1396元 | 1.1652元 |
| 2026-07-07 | 1.1390元 | 1.1646元 |
| 2026-07-06 | 1.1387元 | 1.1643元 |
| 2026-07-03 | 1.1380元 | 1.1636元 |
| 2026-07-02 | 1.1380元 | 1.1636元 |
| 2026-07-01 | 1.1378元 | 1.1634元 |
| 2026-06-30 | 1.1384元 | 1.1640元 |
| 2026-06-29 | 1.1395元 | 1.1651元 |
| 2026-06-26 | 1.1381元 | 1.1637元 |
| 2026-06-25 | 1.1425元 | 1.1635元 |
| 2026-06-24 | 1.1416元 | 1.1626元 |
| 2026-06-23 | 1.1415元 | 1.1625元 |
| 2026-06-22 | 1.1420元 | 1.1630元 |
| 2026-06-18 | 1.1422元 | 1.1632元 |
| 2026-06-17 | 1.1418元 | 1.1628元 |
| 2026-06-16 | 1.1412元 | 1.1622元 |
| 2026-06-15 | 1.1396元 | 1.1606元 |
| 2026-06-12 | 1.1393元 | 1.1603元 |
| 2026-06-11 | 1.1385元 | 1.1595元 |
| 2026-06-10 | 1.1390元 | 1.1600元 |
| 2026-06-09 | 1.1398元 | 1.1608元 |
| 2026-06-08 | 1.1405元 | 1.1615元 |
| 2026-06-05 | 1.1409元 | 1.1619元 |
| 2026-06-04 | 1.1417元 | 1.1627元 |
| 2026-06-03 | 1.1411元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.1417元 | 1.1627元 |
| 2026-06-01 | 1.1418元 | 1.1628元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1622元 |
| 2026-05-28 | 1.1409元 | 1.1619元 |
| 2026-05-27 | 1.1405元 | 1.1615元 |
| 2026-05-26 | 1.1389元 | 1.1599元 |
| 2026-05-25 | 1.1377元 | 1.1587元 |
| 2026-05-22 | 1.1371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.1582元 |
| 2026-05-20 | 1.1374元 | 1.1584元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.1583元 |
| 2026-05-18 | 1.1358元 | 1.1568元 |
| 2026-05-15 | 1.1354元 | 1.1564元 |
| 2026-05-14 | 1.1353元 | 1.1563元 |