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公告
广发景秀纯债C
(021151.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-09
总资产规模
294.56万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1138
元
(
2026-01-05
)
基金经理
古渥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.71%
(1730 / 7195)
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主从基金:
广发景秀纯债A
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广发景秀纯债C(021151) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.10
元
294.56万
268.03万
元
--
2025-06-30
1.09
元
40.79万
37.51万
元
--
2025-03-31
1.08
元
6,068.18万
5,596.92万
元
--
2024-12-31
1.10
元
151.99万
137.56万
元
--
2024-09-30
1.09
元
473.16万
434.97万
元
--
2024-06-30
1.08
元
179.43万
166.17万
元
--