广发景秀纯债C
(021151.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-09总资产规模294.56万 (2025-09-30) 基金净值1.1149 (2025-12-19) 基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1475 / 7133)
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广发景秀纯债C(021151) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0031 元268.03万8,308.820.28%1.23%
2025-07-112025-07-110.0022 元37.51万825.200.20%
2025-04-142025-04-140.0022 元5,596.92万12.31万0.20%
2025-01-142025-01-140.006 元137.56万8,253.820.54%
2024-10-182024-10-180.0038 元434.97万1.65万0.35%0.63%
2024-07-112024-07-110.003 元166.17万4,985.200.28%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。