广发景秀纯债C (021151.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理古渥基金类型债券型成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1300 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景秀纯债(006670) |
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广发景秀纯债C(021151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1422元 | 1.1632元 |
| 2026-06-17 | 1.1418元 | 1.1628元 |
| 2026-06-16 | 1.1412元 | 1.1622元 |
| 2026-06-15 | 1.1396元 | 1.1606元 |
| 2026-06-12 | 1.1393元 | 1.1603元 |
| 2026-06-11 | 1.1385元 | 1.1595元 |
| 2026-06-10 | 1.1390元 | 1.1600元 |
| 2026-06-09 | 1.1398元 | 1.1608元 |
| 2026-06-08 | 1.1405元 | 1.1615元 |
| 2026-06-05 | 1.1409元 | 1.1619元 |
| 2026-06-04 | 1.1417元 | 1.1627元 |
| 2026-06-03 | 1.1411元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.1417元 | 1.1627元 |
| 2026-06-01 | 1.1418元 | 1.1628元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1622元 |
| 2026-05-28 | 1.1409元 | 1.1619元 |
| 2026-05-27 | 1.1405元 | 1.1615元 |
| 2026-05-26 | 1.1389元 | 1.1599元 |
| 2026-05-25 | 1.1377元 | 1.1587元 |
| 2026-05-22 | 1.1371元 | 1.1581元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.1582元 |
| 2026-05-20 | 1.1374元 | 1.1584元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.1583元 |
| 2026-05-18 | 1.1358元 | 1.1568元 |
| 2026-05-15 | 1.1354元 | 1.1564元 |
| 2026-05-14 | 1.1353元 | 1.1563元 |
| 2026-05-13 | 1.1356元 | 1.1566元 |
| 2026-05-12 | 1.1349元 | 1.1559元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1554元 |
| 2026-05-08 | 1.1337元 | 1.1547元 |
| 2026-05-07 | 1.1332元 | 1.1542元 |
| 2026-05-06 | 1.1326元 | 1.1536元 |
| 2026-04-30 | 1.1332元 | 1.1542元 |
| 2026-04-29 | 1.1334元 | 1.1544元 |
| 2026-04-28 | 1.1323元 | 1.1533元 |
| 2026-04-27 | 1.1318元 | 1.1528元 |
| 2026-04-24 | 1.1324元 | 1.1534元 |
| 2026-04-23 | 1.1327元 | 1.1537元 |
| 2026-04-22 | 1.1334元 | 1.1544元 |
| 2026-04-21 | 1.1327元 | 1.1537元 |
| 2026-04-20 | 1.1323元 | 1.1533元 |
| 2026-04-17 | 1.1320元 | 1.1530元 |
| 2026-04-16 | 1.1308元 | 1.1518元 |
| 2026-04-15 | 1.1305元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.1302元 | 1.1512元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1508元 |
| 2026-04-10 | 1.1286元 | 1.1496元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.1494元 |
| 2026-04-08 | 1.1286元 | 1.1496元 |
| 2026-04-07 | 1.1284元 | 1.1494元 |