财通华臻量化选股混合C (021148.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东郭欣基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5169 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华臻量化选股混合(021147) |
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财通华臻量化选股混合C(021148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-05 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-02 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-01 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-19 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-18 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-15 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-14 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-13 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-29 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-28 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-24 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-17 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-15 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |