财通华臻量化选股混合C (021148.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东郭欣基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2441元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2418 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华臻量化选股混合(021147) |
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财通华臻量化选股混合C(021148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-29 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-28 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-24 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-17 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-15 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-13 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-07 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-03 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-01 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-31 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-30 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-27 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-26 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-25 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-24 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-23 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-20 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-19 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-18 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-17 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-03-11 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-10 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-05 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-04 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-03 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-02 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-27 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-02-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-25 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-02-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-02-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |