财通华臻量化选股混合C (021148.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3135元 (2026-02-13) 基金经理朱海东郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (1139 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华臻量化选股混合A |
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财通华臻量化选股混合C(021148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-02-12 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-10 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-02-09 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-02-05 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-04 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-02-03 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-30 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-29 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-01-28 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-01-27 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-23 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-22 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-19 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-16 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-14 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-13 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-09 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-08 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-07 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-06 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-05 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-31 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-30 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-26 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-25 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-15 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-04 | 1.2133元 | 1.2133元 |