财通华臻量化选股混合C (021148.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3128元 (2026-01-21) 基金经理朱海东郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.40% (1116 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华臻量化选股混合A |
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财通华臻量化选股混合C(021148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-19 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-16 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-14 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-13 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-09 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-08 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-07 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-06 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-05 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-31 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-30 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-26 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-25 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-24 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-15 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-04 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-03 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-26 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-21 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-20 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-19 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-11-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-11-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |