银华甄选价值成长混合C (021146.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7512元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.47% (378 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合(021145) |
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银华甄选价值成长混合C(021146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-13 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-05-12 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-11 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-05-08 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-07 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-05-06 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-30 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-29 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-28 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-04-27 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-04-24 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-23 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-22 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-04-21 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-20 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-04-17 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-04-16 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-04-15 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-14 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-04-13 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-10 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-09 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-08 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-07 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-04-03 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-04-02 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-01 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-03-31 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-30 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-03-27 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-03-26 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-25 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-24 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-03-23 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-03-20 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-03-19 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-03-18 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-03-17 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-03-16 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-03-13 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-03-12 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-03-11 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-03-10 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-03-09 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-03-06 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-03-05 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-03-04 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-03-03 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-03-02 | 1.8511元 | 1.8511元 |