银华甄选价值成长混合C(021146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-08-31 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-08-28 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-08-27 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-08-26 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-08-25 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-08-24 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-08-21 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-08-20 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-08-19 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-08-18 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-08-17 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-08-14 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-08-13 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-08-12 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-08-11 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-08-10 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-08-07 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-08-06 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-08-05 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-08-04 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-08-03 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-31 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-07-30 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-07-29 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-07-28 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-07-27 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-07-24 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-07-23 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-22 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-07-21 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-07-20 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-17 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-16 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-15 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-14 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-13 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-10 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-09 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-08 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-07 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-06 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-03 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-02 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-07-01 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-30 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-29 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-26 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-06-25 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-24 | 1.7217元 | 1.7217元 |