银华甄选价值成长混合C (021146.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7407元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率34.84% (502 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合(021145) |
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银华甄选价值成长混合C(021146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-06-17 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-16 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-06-15 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-12 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-11 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-10 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-06-09 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-08 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-06-05 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-06-04 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-03 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-06-02 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-06-01 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-05-29 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-05-28 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-27 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-26 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-25 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-22 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-21 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-20 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-19 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-18 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-15 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-14 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-13 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-05-12 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-11 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-05-08 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-07 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-05-06 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-30 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-29 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-28 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-04-27 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-04-24 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-23 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-22 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-04-21 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-20 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-04-17 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-04-16 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-04-15 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-14 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-04-13 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-10 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-09 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-08 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-07 | 1.7265元 | 1.7265元 |