银华甄选价值成长混合C (021146.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8443元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率42.73% (230 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合(021145) |
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银华甄选价值成长混合C(021146) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.69元 | 5,441.14万 | 3,227.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2,214.78万 | 1,537.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2,356.50万 | 1,724.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 925.41万 | 861.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 948.60万 | 932.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,618.96万 | 1,654.20万元 | -- |