华夏港股通央企红利ETF联接C (021143.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3960元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1318 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通央企红利ETF联接(021142)目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF(513910) |
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华夏港股通央企红利ETF联接C(021143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-21 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-20 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-17 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-16 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-15 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-09 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-07 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-02 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-29 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-26 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-25 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-24 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-23 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-22 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-17 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-15 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-12 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-10 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-09 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-08 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-05 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-03 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-02 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-01 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-29 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-28 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-27 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-25 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-22 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-20 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-19 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-18 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-15 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-14 | 1.4766元 | 1.4766元 |