华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C (021143.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4390元 (2025-12-19) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (721 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通央企红利ETF联接A目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C(021143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-18 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-17 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-16 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-12-15 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-10 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-09 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-12-08 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-05 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-04 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-12-03 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-02 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-01 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-28 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-27 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-11-26 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-11-25 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-24 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-11-21 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-11-20 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-11-19 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-11-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-11-17 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-11-14 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-11-13 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-11-12 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-11-11 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-11-10 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-11-07 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-11-06 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-11-05 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-11-04 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-11-03 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-10-31 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-10-30 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-10-29 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-10-28 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-10-27 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-10-24 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-10-23 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-10-22 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-10-21 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-10-20 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-10-17 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-10-16 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-10-15 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-10-14 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-10-13 | 1.4183元 | 1.4183元 |