华夏港股通央企红利ETF联接C (021143.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4401元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (755 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通央企红利ETF联接A目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏港股通央企红利ETF联接C(021143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-10-09 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-10-08 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-09-30 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-29 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-09-28 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-09-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-09-23 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-09-22 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-21 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-09-18 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-09-17 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-09-16 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-09-15 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-09-14 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-09-11 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-09-10 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-09-09 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-09-08 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-09-07 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-09-04 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-09-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-09-02 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-09-01 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-08-31 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-28 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-27 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-26 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-25 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-08-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-08-21 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-20 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-19 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-18 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-17 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-08-14 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-13 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-12 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-08-11 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-10 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-07 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-08-06 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-08-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-04 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-08-03 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-07-31 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-30 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-27 | 1.3913元 | 1.3913元 |