华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C (021143.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5167元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.22% (1104 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通央企红利ETF联接A目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C(021143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-02-26 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-02-25 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-24 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-02-13 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-02-12 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-11 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-02-10 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-02-09 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-02-06 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-02-05 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-02-04 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-02 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-30 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-01-29 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-01-28 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-27 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-26 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-23 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-01-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-20 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-19 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-16 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-15 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-01-14 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-13 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-12 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-09 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-01-08 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-07 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-06 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-01-05 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-12-31 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-30 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-12-29 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-26 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-25 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-24 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-23 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-22 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-19 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-18 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-17 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-16 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-12-15 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-10 | 1.4511元 | 1.4511元 |