华夏港股通央企红利ETF联接C (021143.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4167元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (1494 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通央企红利ETF联接(021142)目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF(513910) |
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华夏港股通央企红利ETF联接C(021143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-03 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-02 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-01 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-29 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-28 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-27 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-25 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-22 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-21 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-20 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-19 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-18 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-15 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-14 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-13 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-12 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-11 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-08 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-07 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-30 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-29 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-28 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-27 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-24 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-23 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-22 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-21 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-20 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-17 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-16 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-15 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-14 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-04-13 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-10 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-09 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-08 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-07 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-03 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-02 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-01 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-31 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-27 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-26 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-25 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-03-24 | 1.4633元 | 1.4633元 |