华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C (021143.jj ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5167元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.22% (1106 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏港股通央企红利ETF联接A目标基金: 华夏中证港股通央企红利ETF |
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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C(021143) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 10.40亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 6.73亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 4.03亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.34亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.85亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 8,525.01万 | 7,306.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,560.07万 | 6,104.09万元 | -- |