易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A (021140.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4838元 (2026-01-30) 基金经理刘砚芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率1.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (95 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A(021140) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 6,358.02万 | 4,234.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 7,148.63万 | 4,707.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,094.95万 | 3,602.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,248.25万 | 3,639.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,597.52万 | 3,368.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,190.72万 | 1,132.72万元 | -- |
| 2024-05-07 | -- | -- | 1,106.44万元 | -- |