易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A (021140.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5125元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率1.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (122 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF(159565) |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A(021140) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.67万元 | 0.50% | 3,341.00元 | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,012.00元 | 0.50% | 1,202.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,688.00元 | 0.50% | 937.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |