易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A (021140.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4838元 (2026-01-30) 基金经理刘砚芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 持仓换手率1.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (95 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A(021140) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,569.73万 | 87.65% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 607.89万 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 740.63万 | 6.78% |
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