易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A (021140.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5125元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率1.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (122 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF(159565) |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A(021140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-21 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-20 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-19 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-14 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-11 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-08 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-07 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-06 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-30 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-28 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-23 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-22 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-21 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-20 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-17 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-16 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-15 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-14 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-13 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-10 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-09 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-08 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-02 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-01 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-31 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-30 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-27 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-26 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-25 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-24 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-23 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-20 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-19 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-17 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-16 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-13 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-12 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-11 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-10 | 1.4491元 | 1.4491元 |