易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A (021140.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2804元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率1.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (259 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF(159565) |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A(021140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-07 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-06 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-03 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-02 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-01 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-30 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-29 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-25 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-24 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-23 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-22 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-18 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-17 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-16 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-15 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-11 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-09 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-08 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-05 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-03 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-02 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-01 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-29 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-28 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-27 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-26 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-25 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-22 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-21 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-20 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-05-19 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-14 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-11 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-08 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-07 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-06 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-30 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-28 | 1.3535元 | 1.3535元 |