广发集享债券C (021137.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (666 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集享债券(021136) |
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广发集享债券C(021137) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,520.86万 | 2,417.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,730.67万 | 2,603.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 548.43万 | 529.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 703.65万 | 703.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,112.96万 | 2,103.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,746.86万 | 2,704.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9,606.04万 | 9,585.91万元 | -- |