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公告
广发集享债券C
(021137.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-14
总资产规模
2,730.67万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0517
元
(
2026-03-03
)
基金经理
吴敌
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
(3482 / 7193)
相关基金:
主从基金:
广发集享债券A
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广发集享债券C(021137) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
2,730.67万
2,603.61万
元
--
2025-09-30
1.04
元
548.43万
529.11万
元
--
2025-06-30
1.00
元
703.65万
703.30万
元
--
2025-03-31
1.00
元
2,112.96万
2,103.70万
元
--
2024-12-31
1.02
元
2,746.86万
2,704.66万
元
--
2024-09-30
1.00
元
9,606.04万
9,585.91万
元
--