广发集享债券C (021137.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (618 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集享债券(021136) |
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广发集享债券C(021137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |