广发集享债券C (021137.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1147元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (491 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集享债券(021136) |
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广发集享债券C(021137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-01 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |