广发集享债券C (021137.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (618 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集享债券(021136) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集享债券C(021137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-01 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |