东财中证银行指数E (021129.jj ) 中证银行 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2702元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% (2069 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证银行指数C 、东财中证银行指数(011971) |
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东财中证银行指数E(021129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-04 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-03 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-02 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-01 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-26 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-22 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-19 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-18 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-12 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-11 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-08 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-07 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-06 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-30 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-29 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-24 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-22 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-17 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-16 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-15 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-09 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-08 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-03 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-02 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-01 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-31 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-27 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-25 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |