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公告
东财中证银行指数E
(021129.jj )
中证银行
(半年)
东财基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-04-10
总资产规模
1,258.75万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2998
元
(
2026-01-14
)
基金经理
姚楠燕
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.00%
(1640 / 5568)
相关基金:
主从基金:
东财中证银行指数C
、
东财中证银行指数A
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东财中证银行指数E(021129) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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东财中证银行指数E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.26
元
1,258.75万
995.61万
元
--
2025-06-30
1.38
元
674.49万
487.70万
元
--
2025-03-31
1.24
元
363.10万
293.09万
元
--
2024-12-31
1.21
元
310.14万
256.76万
元
--
2024-09-30
1.15
元
195.57万
170.08万
元
--
2024-06-30
1.02
元
178.55万
174.61万
元
--