东财中证银行指数E(021129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-26 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-25 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-02-24 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-09 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-02-06 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-05 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-02-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-02-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-02 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-28 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-27 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-26 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-14 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-13 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-01-12 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-09 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-07 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-06 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-05 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-31 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-12-30 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-26 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-24 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-23 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-19 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-18 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-17 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |