东财中证银行指数E(021129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-20 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-19 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-08-18 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-08-17 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-12 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-11 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-10 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-06 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-05 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-08-04 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-31 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-30 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-28 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-27 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-23 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-22 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-20 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-14 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-10 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-08 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-07 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-06 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-02 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-01 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-25 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-22 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-17 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-16 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-15 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-12 | 1.3179元 | 1.3179元 |