东财中证银行指数E(021129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-14 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-13 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-01-12 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-09 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-07 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-06 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-05 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-31 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-12-30 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-26 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-24 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-23 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-19 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-18 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-17 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-12 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-10 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-09 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-08 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-05 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-04 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-03 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-02 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-01 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-28 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-11-27 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-11-26 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-25 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-11-24 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-11-21 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-11-20 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-11-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-11-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-11-17 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-11-14 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-11-13 | 1.3691元 | 1.3691元 |