博时上证超大盘ETF联接C (021125.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3850元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (1203 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接(050013)目标基金: 博时上证超大盘ETF(510020) |
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博时上证超大盘ETF联接C(021125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-23 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-07-22 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-21 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-20 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-17 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-16 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-15 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-14 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-13 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-10 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-09 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-08 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-07 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-06 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-03 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-02 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-01 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-30 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-29 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-26 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-24 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-22 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-18 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-16 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-15 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-12 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-11 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-10 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-09 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-08 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-05 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-04 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-02 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-01 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-29 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-28 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-27 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-26 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-25 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-21 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-20 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-19 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-15 | 1.3890元 | 1.3890元 |