博时上证超大盘ETF联接C (021125.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3880元 (2026-01-30) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% (1407 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接A目标基金: 博时上证超大盘ETF |
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博时上证超大盘ETF联接C(021125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-28 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-27 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-26 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-01-23 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-22 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-21 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-01-20 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-19 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-16 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-15 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-14 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-13 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-01-12 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-09 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-01-08 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-01-07 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-01-06 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-05 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-12-31 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-12-30 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2025-12-29 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-12-26 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-25 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-24 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-12-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-19 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-12-18 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-15 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-11 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-10 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-09 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-08 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-05 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-04 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-03 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-12-02 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-01 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-28 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-27 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-25 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-11-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-11-21 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-11-20 | 1.3720元 | 1.3720元 |