博时上证超大盘ETF联接C (021125.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3572元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1913 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接(050013)目标基金: 博时上证超大盘ETF(510020) |
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博时上证超大盘ETF联接C(021125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-16 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-15 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-12 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-11 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-10 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-09 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-08 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-05 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-04 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-02 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-01 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-29 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-28 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-27 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-26 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-25 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-21 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-20 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-19 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-15 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-14 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-13 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-12 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-05-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-08 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-07 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-29 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-28 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-04-27 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-23 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-22 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-21 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-17 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-16 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-14 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-13 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-10 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-08 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-07 | 1.3212元 | 1.3212元 |