博时上证超大盘ETF联接C (021125.jj ) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3436元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (1114 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接A目标基金: 博时上证超大盘ETF |
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博时上证超大盘ETF联接C(021125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-10-08 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-09-30 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-09-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-09-28 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-09-24 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-09-23 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-09-22 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-21 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-09-18 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-17 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-09-16 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-09-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-09-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-09-11 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-09-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-09-09 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-09-08 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-09-07 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-09-04 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-09-03 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-09-02 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-09-01 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-31 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-28 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-27 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-26 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-25 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-24 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-08-21 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-20 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-18 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-17 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-14 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-13 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-11 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-10 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-07 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-08-06 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-05 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-08-04 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-31 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-07-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-29 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-07-28 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |