博时上证超大盘ETF联接C (021125.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4119元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.71% (1653 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接(050013)目标基金: 博时上证超大盘ETF(510020) |
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博时上证超大盘ETF联接C(021125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-07 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-29 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-28 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-04-27 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-23 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-22 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-21 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-17 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-16 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-14 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-13 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-10 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-08 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-07 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-02 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-01 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-31 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-27 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-26 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-25 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-24 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-23 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-20 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-19 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-18 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-16 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-03-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-12 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-11 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-10 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-09 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-06 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-05 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-04 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-03 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-02 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-02-27 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-02-26 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-02-25 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-02-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |