博时上证超大盘ETF联接C (021125.jj ) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3436元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (1114 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接A目标基金: 博时上证超大盘ETF |
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博时上证超大盘ETF联接C(021125) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.04亿 | 93.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 394.16万 | 3.52% |
| (其中) 债券 | 394.16万 | 3.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.55万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 138.67万 | 1.24% |
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