博时上证超大盘ETF联接C (021125.jj ) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3436元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (1114 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证超大盘ETF联接A目标基金: 博时上证超大盘ETF |
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博时上证超大盘ETF联接C(021125) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 552.37万 | 405.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 685.03万 | 525.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 672.35万 | 484.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 470.51万 | 339.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 191.71万 | 164.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 198.63万 | 177.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 162.34万 | 144.61万元 | -- |